Relatório de grupos

• O que é?
• Pré-requisitos
• Acesso ao Relatório
• Geração do Relatório
• Utilização para Rateio
• Exportação dos Dados

O que é?

O Relatório de Grupos tem como objetivo apoiar o rateio de contas, permitindo visualizar de forma consolidada os valores associados a cada grupo cadastrado no sistema.

O relatório organiza as informações por Tipo de Grupo, facilitando:

• Conferência de valores por centro de custo ou outro critério de agrupamento;

• Distribuição interna de despesas;

• Auditoria e validação da classificação das linhas;

• Exportação para controles financeiros externos.

 

Pré-requisitos

Para que o relatório apresente informações corretas, é necessário que:

• Os Grupos estejam cadastrados no sistema;
• As linhas estejam corretamente associadas aos respectivos grupos;
• A fatura tenha sido importada e processada corretamente.

Após a importação da fatura, o relatório é automaticamente atualizado.
Caso alguma linha tenha seu grupo alterado posteriormente, o ajuste deve ser realizado antes da geração do relatório, para que os valores reflitam corretamente o rateio.

Acesso ao Relatório

Para acessar o relatório de grupos:

1. Acesse o menu Relatórios.

2. Clique na opção Relatório de Grupos.

Geração do Relatório

Ao acessar o relatório, é necessário preencher os seguintes campos:

• Conta: Selecionar a conta desejada.
  

• Mês de referência ou data de vencimento: definir o período que será analisado.
  

• Tipo de grupo: Selecionar o tipo de grupo que se deseja visualizar (exemplo: Centro de Custo).

• Grupo: Utilizado quando há diferentes níveis em Grupos.

• Sem grupo? (Opcional): Se marcado irá pesquisar somente registros sem grupo definido.

Colunas do relatório

Recomenda-se manter todas as colunas selecionadas, conforme padrão do sistema, para garantir a visualização completa das informações.

Após o preenchimento dos filtros, clicar em Gerar Relatório.

Informações Apresentadas no Relatório

O relatório exibirá:

• Tipo de grupo (ex.: Centro de Custo);
  

• Identificação do grupo (ex.: 1, 3, 5, 25 etc.);
  

• Quantidade de linhas associadas a cada grupo;
  

• Valor total correspondente à soma das linhas vinculadas ao grupo.
  
  

Exemplo prático:

• Grupo 1, 3 e 5 → centros de custo
  

• Grupo 25 → tempo administrativo
  

• Cada grupo apresenta o total consolidado de valores relacionados
  
  

 

Utilização para Rateio

O relatório já apresenta os dados prontos para o rateio, desde que:

• Os grupos estejam corretamente cadastrados;
  

• As linhas estejam corretamente associadas aos grupos;
  

• A fatura tenha sido importada corretamente.
  

A consistência do rateio depende da correta vinculação das linhas aos respectivos grupos.

 

Exportação dos Dados

O sistema permite a exportação do relatório no formato:

• CSV (Excel)
  

Quando utilizado de forma contínua e estruturada, o relatório contribui para maior previsibilidade orçamentária, controle interno mais eficiente e redução de riscos relacionados à classificação incorreta de despesas.